Expert/M, UBL: Hoe wordt bij de verwerking van UBL-bestanden bepaald welke grootboekrekening(en) worden voorgesteld in de detaillijnen van de boeking?

Antwoord

Hoe Expert/M dit bepaalt, is afhankelijk van de configuratie die u heeft ingesteld in het menu "Configuratie > UBL en Kluwer Office Import". 

Zowel voor "Aankopen" als voor "Verkopen" kan u in die configuratie meegeven of Expert/M de rekening uit het UBL-bestand moet gebruiken of niet. 

• De optie "Rekening uit UBL gebruiken" is aangevinkt:

Bij de verwerking van een UBL-bestand controleert Expert/M of het (niet verplichte) veld <cbc:AccountingCostCode> opgenomen is op de daartoe voorziene plaats in het UBL-bestand. 



Is dit veld aanwezig en bevat het veld een grootboekrekening die bestaat in het rekeningplan van het Expert/M-dossier wordt deze rekening sowieso voorgesteld als grootboekrekening van de detaillijn in de Expert/M-boeking.

Is dit veld niet aanwezig. Of bevat het een grootboekrekening die niet bestaat in het rekeningplan van het Expert/M-dossier, stelt Expert/M (per detaillijn) een grootboekrekening voor op basis van de geselecteerde configuratieparameter in het veld "Grootboekrekening" in het menu "Configuratie > UBL en Kluwer Office import > Selectie - Configuratie UBL" 

• De optie "Rekening uit UBL gebruiken" is uitgevinkt:

Bij de verwerking van een UBL-bestand zal Expert/M een rekening voorstellen op basis van de configuratie die u heeft ingesteld in het veld "Grootboekrekening" in het menu "Configuratie > UBL en Kluwer Office import > Selectie - Configuratie UBL". 

1. Grootboekrekening - Koppelen aan leverancier/klant + artikel
2. Grootboekrekening - Koppelen aan artikel
3. Grootboekrekening - Niet koppelen en rekening van leverancier/klant of dagboek voorstellen
4. Grootboekrekening - Niet koppelen en altijd dezelfde rekening voorstellen