Voor de import van uw gegevens uit uw extern pakket, zijn volgende gegevens van belang :
Stap 1 :
Maak lokaal via de verkenner volgende mappen aan onder een lokale schijf bv C :
c:\adsolutclient\UBLDocs\dossiercode\aankopen
c:\adsolutclient\UBLDocs\dossiercode\verkopen
en laat uw export gegevens in de juiste map toekomen.
Stap 2 :
In Adsolut, in het dossier, via systeembeheer - instellingen logistiek beheer - instelling
- selecteert u EFFFPATH via dubbelklik
- als deze niet bestaat maakt u deze nieuw aan
Instellingen per dossier :
Code = EFFFPATH
- Instelling indien u lokaal werkt = c:\adsolutclient\UBLDocs\dossiercode
- Instelling indien u in de cloud werkt = \\client\c$\
=> Als je meerdere dossiers hebt, geef dan in je path ook de dossiercode mee Stap 3 :U heeft de keuze :
- Inlezen via importeren - Import boekhouding - Import UBL facturen. Selecteer dagboek en importlocatie en lees in.
- Inlezen via boekhouding - Aankopen of Verkopen - Nieuw - Wachtrij UBL.
Voor particulieren wordt gekeken of de relatie/leverancier wordt gevonden op naam en adres. Indien deze identiek zijn, zal de particulier gevonden worden. Indien niet, wordt een nieuwe particulier aangemaakt
Voor rechtspersonen wordt gekeken of het ondernemingsnummer wordt gevonden. Zo niet, wordt een nieuwe aangemaakt.
Voor zowel particulieren als rechtspersonen geldt : de boeking wordt automatisch toegewezen aan de eerste relatie of leverancier die wordt gevonden.
Er bestaat ook de mogelijkheid om via vaste folder of Codabox de UBL's in te lezen:
https://wktaaeu.force.com/customers/s/article/Via-welke-folders-kan-ik-UBL-documenten-inlezen-in-Adsolut?language=nl_NL
