|
|
- Tip 1: maak steeds een backup van uw subdossier alvorens te importeren.
- Tip 2: maak een nieuw divers dagboek en importeer in dit dagboek
- op die manier heeft u een duidelijk overzicht van de verschillende importen
- Via boekhouding P&S balans
- kies van boekjaar, tot boekjaar en vink enkel basisgegevens uit
- pas de layout aan en bewaar deze (zodat u deze nadien opnieuw kunt gebruiken)
- filter op het veld periode als u enkel gegevens nodig hebt van een specifieke periode !
- met gegevensveld: debet en credit
- rijveld: debet-credit-saldo en rekening
- je hebt dan een kolom met D/C + rekening + debet en credit
- Exporteer deze naar excel
- Zorg dat u enkel zonder titels in excel een kolom hebt met
- rekeningnummer
- bedrag in debet
- bedrag in credit
- kolom B en C hebben hetzelfde bedrag
- Maak een excel met onderstaande structuur
- rij 1: zie veldnamen hieronder
- rij 2
- kolom dagboek_dagboek (H): een bestaand divers dagboek (enkel rij 2)
- kolom periode_periode (H): periode voorafgegaan door een 0 (dus tekstformaat)
- alle andere rijen
- kolommen datum (D) en kolommen vervaldatum (D): datum van import van de balans
- kolom codeblr (D): B
- uw geexporteerde excel en dus balans plakt u dan onder de 3 laatste kolommen
|
dagboek_dagboek (H)
|
periode_periode (H)
|
datum (D)
|
vervaldatum (D)
|
codeblr (D)
|
nummerblr (D)
|
DEBET(D)
|
Credit(D)
| |
OP
|
00
|
27/03/2023
|
27/03/2023
|
B
|
100000
|
0
|
1000
| |
|
|
27/03/2023
|
27/03/2023
|
B
|
570000
|
1000
|
0
|
- import zelf doet u dan via het subdossier, boekhouding, diversen
- klik rechts op de veldnamenrij
- kies voor import, xls
|
|
