Controleer de centralisatierekening, via boekhouding, boekhoudplan
Open de fiche van de centralisatierekening
Klik op de tab overzicht
Klik in de balk links, op het 2de icoontje
kijk na of de overdrachten op deze rekening correct zijn
noteer het saldo die staat in de kolom van het af te sluiten boekjaar (af te sluiten boekjaren) : het is het saldo dat op het vervaldagboek zou moeten staan.
Boekhouding, relaties of leveranciers
selecteer alle records
druk het vervaldagboek af voor het hoogste boekjaar
als het saldo van het vervadagboek niet overeenstemt met het vervaldagboek, dan zijn er problemen met afpuntingen op relaties of leveranciers
Sluit het subdossier
In de masterkb gaat u naar kantoorbeheer, relaties en maakt u een backup van het subdossier
Ga naar de tab boekhouding en vink sjabloon aan
Maak nu een nieuw subdossier aan de hand van dit sjabloon
in dit rapport zoekt u per boekjaar de foutmelding op"De totalen debet en credit zijn niet gelijk voor de afpunting met nr .... " (noteer deze afpuntingsnummers)
Selecteer onderaan het juiste boekjaar
Zoek via systeembeheer, historiek relaties, leveranciers, rekeningen analyseert u de afpuntingen die u zopas noteerde want dit zijn mutaties die niet correct afgepunt zijn.
Ontpunt deze verrichtingen zodat het saldo van het vervaldagboek overeenstemt met de centralisatierekening
Pas vervolgens de correcties toe op uw echt dossier
Verwijder de kopie
detail information
22/03/2023 7:29
Adsolut : controle van de centralisatierekening met het vervaldagboek
